Conciliación bancaria asistida: cuadre el banco con su contabilidad sin sufrir
Suba el estado de cuenta de su banco, deje que el sistema le sugiera qué movimiento calza con cuál asiento, y vea aparecer al instante lo que falta por registrar.
Concilie cada movimiento (tóquelo) y registre el que no estaba en sus libros, hasta que la diferencia llegue a cero.
Saldo del banco
₡7,706,500
Saldo en libros
₡7,710,000
Diferencia
₡3,500
Estado de cuenta del banco
Importado del CSV de su banco
✓Depósito de cliente02 jun · conciliado+₡850,000
✓Pago a proveedor05 jun · conciliado−₡340,000
✓Transferencia recibida08 jun · conciliado+₡1,200,000
✓Pago de planilla12 jun · conciliado−₡2,100,000
✓Comisión bancaria15 jun · no está en sus libros−₡3,500
Asientos en su contabilidad
El sistema sugiere la coincidencia
Factura cobrada FE-0022002 jun · conciliado+₡850,000
Compra pagada FC-0011005 jun · conciliado−₡340,000
Cobro por transferencia08 jun · conciliado+₡1,200,000
Planilla de quincena12 jun · conciliado−₡2,100,000
✓ Conciliación completada: el banco y sus libros cuadran.
Cómo funciona en FACTURATica
Le quita el sufrimiento de cuadrar a mano y le deja el control de lo que de verdad importa: las diferencias.
1
Suba el archivo del banco
Importa el CSV o Excel que su banco le entrega; el mapeo flexible de columnas le deja indicar cuál es la fecha, la descripción y el monto, sea cual sea el formato.
2
El sistema sugiere
Cruza los movimientos del banco contra sus asientos y le propone qué calza con qué. Usted solo confirma, en vez de buscar a ojo.
3
Lo que falta, a la vista
Un cargo que no registró —una comisión, un débito automático— o un depósito que falta quedan resaltados al instante. Eso es lo que la conciliación debe sacar a flote.
4
Cierre, o reabra
Cuando todo calza, completa la conciliación del período. ¿Apareció algo que corregir? La revierte y la vuelve a generar. Todo queda con su detalle e historial.
Si el banco y sus libros cuadran, todo lo demás se sostiene. Concilia cuentas en colones y en dólares por igual, cada una con su saldo.
Vive en Contabilidad Digital › Bancos: importa el estado de cuenta en Importar Estado de Cuenta y cuadra en Conciliaciones. Se habilita con el módulo premium Contabilidad Digital.
Para quién es
¿Todavía no usa FACTURATica?
Deje la tarde de cuadrar a mano
Imprimir el estado de cuenta y marcar movimiento por movimiento es de las tareas que más tiempo comen y más se posponen. La conciliación asistida cruza todo por usted y le muestra solo lo que no calza. Viene en el módulo Contabilidad Digital.
¿Ya tiene su licencia con Contabilidad?
Concilie cada mes en minutos
Entre a Contabilidad Digital › Bancos, suba el estado de cuenta del mes y confirme las coincidencias. Lo que aparezca sin registrar, lo asienta de una vez. Cierra el mes con el banco cuadrado, no a las once de la noche.
⚡FACTURATica · Facturación electrónica de Costa Rica. · 5019 2792
Preguntas frecuentes
¿Qué es la conciliación bancaria?
Es cuadrar el saldo que reporta su banco con el saldo de su contabilidad, revisando movimiento por movimiento cuáles ya están registrados y cuáles no. Es la base de una contabilidad confiable.
¿Tengo que digitar los movimientos del banco?
No. Importa el CSV o Excel del banco y el sistema lee los movimientos; usted solo indica qué columna es cuál.
¿Sirve con el archivo de cualquier banco?
Sí. Como cada banco arma su archivo distinto, el mapeo flexible de columnas le deja indicar cuál es la fecha, la descripción y el monto, sea cual sea el formato.
¿Cómo encuentra las diferencias la conciliación?
Cruza los movimientos del banco contra sus asientos y le sugiere las coincidencias; lo que no calza —un cargo no registrado, un depósito que falta— queda a la vista al instante.
¿Qué hago con un movimiento que no estaba en mis libros?
Lo registra como asiento desde ahí mismo (por ejemplo, una comisión bancaria); al hacerlo, esa diferencia desaparece y la conciliación cuadra.
¿La conciliación cambia mis asientos automáticamente?
No sin su confirmación. El sistema sugiere las coincidencias y usted confirma; lo que falte por registrar, lo asienta usted.
¿Puedo completar y cerrar una conciliación?
Sí. Cuando todo calza, completa la conciliación del período y queda guardada con su detalle e historial.
¿Puedo deshacer una conciliación bancaria?
Sí. Puede revertirla para corregir y volver a generarla, sin rehacer nada a mano.
¿Queda historial de las conciliaciones?
Sí. Cada conciliación se guarda con su detalle, lista para una auditoría o para revisar un mes anterior.
¿La conciliación maneja cuentas en dólares?
Sí. Concilia cuentas bancarias en colones o dólares, cada una con su saldo.
¿Dónde está la conciliación bancaria en el sistema?
En el menú, en Contabilidad Digital › Bancos: importa en ‘Importar Estado de Cuenta’ y cuadra en ‘Conciliaciones’.
¿La conciliación bancaria es parte de la licencia básica?