Conciliación bancaria asistida: cuadre el banco con su contabilidad sin sufrir
La conciliación bancaria es de esas tareas que todo el mundo sabe que hay que hacer y casi nadie quiere hacer. Imprimir el estado de cuenta, ir movimiento por movimiento marcando cuáles ya están en la contabilidad y cuáles no, encontrar por qué el saldo del banco no calza con el de los libros… una tarde entera de paciencia. La conciliación bancaria asistida de FACTURATica le quita el sufrimiento y le deja el control.
Suba el archivo del banco y listo
No hay que digitar nada: importe el estado de cuenta en el CSV o el Excel que su banco le entrega, y el sistema lee los movimientos por usted. Como cada banco arma su archivo distinto, el mapeo flexible de columnas le deja indicar cuál es la fecha, cuál la descripción y cuál el monto; con eso, el sistema interpreta el formato de su banco sea cual sea.
El sistema le sugiere las coincidencias
Aquí está lo asistido. En vez de buscar a ojo, el sistema cruza los movimientos del banco contra sus asientos contables y le propone qué calza con qué. Usted solo confirma. Y lo que no calza —un cargo que no registró, un depósito que falta— queda a la vista al instante, que es justo lo que la conciliación debe sacar a flote.
Cierre cuando cuadre, reabra si hace falta
Cuando todo calza, completa la conciliación del período. ¿Apareció algo que corregir? La revierte sin enredos y la vuelve a generar. Y cada conciliación queda guardada con su detalle e historial, lista para una auditoría o para cuando necesite revisar un mes anterior. Nada se pierde.
Sus cuentas, en colones o dólares
Si maneja cuentas bancarias en colones y en dólares, las concilia por igual, cada una con su saldo. La conciliación es la base de una contabilidad confiable: si el banco y sus libros cuadran, todo lo demás se sostiene. Es parte de la Contabilidad Digital de FACTURATica.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que digitar los movimientos del banco?
No. Importa el CSV o Excel del banco y el sistema lee los movimientos; usted solo indica qué columna es cuál.
¿Cómo encuentra las diferencias?
Cruza los movimientos del banco contra sus asientos y le sugiere las coincidencias; lo que no calza queda a la vista al instante.
¿Puedo deshacer una conciliación?
Sí. Puede completar una conciliación cuando todo cuadre o revertirla para corregir, sin rehacer nada a mano.
¿Maneja cuentas en dólares?
Sí. Concilia cuentas bancarias en colones o dólares, cada una con su saldo.
La conciliación bancaria asistida es parte de la Contabilidad Digital de FACTURATica. ¿Cansado de cuadrar el banco a mano? Escríbanos por WhatsApp al 5019 2792.
